ASSETS Special Opportunities UI Fonds
Anlageziel
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Mindestens 25 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 2 InvStG ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds im Sinne des § 2 Abs. 7 InvStG). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 InvStG, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können, berücksichtigt werden.
Stammdaten
Name | ASSETS Special Opportunities UI Fonds |
ISIN | DE000A0Q8A56 |
WKN | A0Q8A5 |
Fondsgesellschaft | LANGE ASSETS & CONSULTING GmbH |
Benchmark | 35.00% MSCI World NDR EUR, 35.00% MSCI World High Dividend Yield NR EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Thomas Lange |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 19.09.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.09.2008 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,06 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2006 |
Volumen der Tranche | 343.387,71 EUR |
Fondsvolumen | 8,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,56 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,56% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 0,27% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn |