ASSETS Special Opportunities UI Fonds

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Anlageziel

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Mindestens 25 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 2 InvStG ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds im Sinne des § 2 Abs. 7 InvStG). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 InvStG, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können, berücksichtigt werden.

Stammdaten

Name ASSETS Special Opportunities UI Fonds
ISIN DE000A0Q8A56
WKN A0Q8A5
Fondsgesellschaft LANGE ASSETS & CONSULTING GmbH
Benchmark 35.00% MSCI World NDR EUR, 35.00% MSCI World High Dividend Yield NR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Thomas Lange
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 19.09.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.09.2008
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,06
Anzahl Fonds der Kategorie 2006
Volumen der Tranche 343.387,71 EUR
Fondsvolumen 8,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,56

Gebühren

Laufende Kosten 1,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,56%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,27%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn