ASSETS Special Opportunities UI Fonds
Anlageziel
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Mindestens 25 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 2 InvStG ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds im Sinne des § 2 Abs. 7 InvStG). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 InvStG, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können, berücksichtigt werden.
Stammdaten
| Name | ASSETS Special Opportunities UI Fonds |
| ISIN | DE000A0Q8A56 |
| WKN | A0Q8A5 |
| Fondsgesellschaft | LANGE ASSETS & CONSULTING GmbH |
| Benchmark | 35.00% MSCI World NDR EUR, 35.00% MSCI World High Dividend Yield NR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Lange |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 19.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.09.2008 |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2092 |
| Volumen der Tranche | 343.387,71 EUR |
| Fondsvolumen | 8,48 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,56 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,27% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn |