Aviva Investors – Global Sovereign Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to earn income, along with some growth of the Shareholder’s investment over the long term (5 years or more). The Sub-Fund invests mainly in bonds issued by government and supranational issuers from anywhere in the world.
Stammdaten
| Name | Aviva Investors – Global Sovereign Bond Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2079865262 |
| WKN | A2PVAU |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Treasuries |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steve Ryder, Edward Hutchings, Daniel Bright |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.02.2020 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 146 |
| Volumen der Tranche | 912,57 EUR |
| Fondsvolumen | 7,98 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,49% |