AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund J Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve a long-term, risk-adjusted, absolute rate of return and capital growth and/or income from investment in catastrophe bonds, also referred to as “cat bonds” (“insurance-linked securities” or “ILS”).

Stammdaten

Name AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund J Capitalisation EUR (Hedged) Fonds
ISIN IE0008R1BF16
WKN A4ZZC3
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager François Divet, Ting Feng Xiang
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.01.2025
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.074,11
Anzahl Fonds der Kategorie 10870
Volumen der Tranche 32,51 Mio. EUR
Fondsvolumen 334,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,47
WE seit Jahresbeginn 0,16%