AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Capitalisation Fonds
136,73
USD
+0,08
USD
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek performance of your investment, in USD, from an actively managed Asian short duration bond portfolio.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Capitalisation USD Fonds |
| ISIN | LU1196530965 |
| WKN | A14PLN |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mikhail Volodchenko, Mark Bodon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 136,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 461 |
| Volumen der Tranche | 4,48 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 110,81 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,18% |