AXA World Funds - Global Responsible Aggregate I Capitalisation NOK Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Anleihen der OECD Länder mit hoher Bonität. Der Fonds verfügt aufgrund seiner Anlagepolitik über ein geringes Risikoprofil.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - Global Responsible Aggregate I Capitalisation NOK (Hedged) Fonds |
| ISIN | LU2325617426 |
| WKN | A3CL9D |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Visna Nhim, Ana Otalvaro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.04.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 23 |
| Volumen der Tranche | 234,54 Mio. NOK |
| Fondsvolumen | 627,66 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,13% |