Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche Y Unhedged Shares Fonds
102,01
EUR
-0,77
EUR
-0,75
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche Y EUR Unhedged Accumulation Shares Fonds |
| ISIN | IE00BM99WQ17 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Vas Everett |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.03.2021 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1864 |
| Volumen der Tranche | 112,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 683,06 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,77 |
| WE seit Jahresbeginn | -7,13% |