Barings Global Investment Grade Credit Fund Tranche S Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will invest primarily through a diversified portfolio of global Investment Grade fixed income assets.
Stammdaten
Name | Barings Global Investment Grade Credit Fund Tranche S USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE0008IV1RC5 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.09.2024 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 616 |
Volumen der Tranche | 8,29 Mio. USD |
Fondsvolumen | 219,32 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 1,96% |