BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Global High Yield Credit Screened Fund D Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital growth and income.
Stammdaten
| Name | BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Global High Yield Credit Screened Fund D GBP Hedged Acc Fonds |
| ISIN | IE000OQNSWO5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | ICE BofA Dev Markets HY Constrained |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.05.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 363 |
| Volumen der Tranche | 120,99 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 417,78 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,95% |