BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I Fonds WKN: A2PPPD / ISIN: LU2017806832

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16.09.2020
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Anlageziel

To achieve a total rate of return in excess of the JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index from a portfolio of short duration fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I-USD Fonds
ISIN LU2017806832
WKN A2PPPD
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Benchmark JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.07.2019
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,97
Anzahl Fonds der Kategorie 1318
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 26,89 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,76

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 11.07.2019
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,27
WE seit Jahresbeginn 1,57%

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