BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund D - (QIDiv) Fonds

137,07GBP
-0,23GBP
-0,17%
21.06.2021
WKN: A0HGUS / ISIN: LU0223989970
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Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund D - GBP (QIDiv) Fonds
ISIN LU0223989970
WKN A0HGUS
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark Markit iBoxx EUR Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.06.2005
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 137,07
Anzahl Fonds der Kategorie 7564
Volumen der Tranche 2.415,03 GBP
Fondsvolumen 2,74 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2005
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn 0,47%
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