BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Corporate Bond Privilege Income Fonds
99,02
USD
+0,18
USD
+0,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of the portfolio of USD denominated corporate bonds, using a systematic security selection approach combining several factor styles, while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond Privilege USD Income Fonds |
| ISIN | LU2993399554 |
| WKN | A41ASF |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg US Corp Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Pascale Benguigui |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10672 |
| Volumen der Tranche | 846,76 USD |
| Fondsvolumen | 209,99 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,24% |