BTG Pactual Mexico Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to increase the value of your investment over the long term by mainly investing in (i) shares of companies in Mexico; (ii) shares of companies, from any country, which carry out most of their business in Mexico; and (iii) other financial instruments which provide exposure to these shares. The Fund may also hold cash, debts issued by companies, governments or other entities and in investments which can be easily converted into cash, such as Treasury Bills and money market funds. On a secondary basis, the Fund may also invest in shares of Latin American companies.

Stammdaten

Name BTG Pactual SICAV Mexico Equity Fund A USD Acc Fonds
ISIN LU1063546003
WKN A12A38
Fondsgesellschaft BTG Pactual Asset Management US, LLC
Benchmark MSCI Mexico 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.04.2014
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2014
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,10
Anzahl Fonds der Kategorie 9377
Volumen der Tranche 1,61 Mio. USD
Fondsvolumen 3,73 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 3,84

Gebühren

Laufende Kosten 3,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,84%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,20
WE seit Jahresbeginn