CPR Invest - Europe Defense Fonds

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Anlageziel

The Compartment's objective is to outperform European equity markets over the recommended holding period (at least five years) by investing in equities involved in strategic sectors for Europe’s defense. The investment strategy aims to select securities of companies active in economic sectors that have a direct or indirect link with the entire defense value chain such as Defense driven players, Civil and Defense players, IT Services & Communications and Logistics & Machinery.

Stammdaten

Name CPR Invest - Europe Defense A2 EUR Acc Fonds
ISIN LU3079548932
WKN
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Benchmark MSCI Europe/Industrials
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.07.2025
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,28
Anzahl Fonds der Kategorie 148
Volumen der Tranche 379.012,33 EUR
Fondsvolumen 15,08 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,15

Gebühren

Laufende Kosten 2,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,15%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,33
WE seit Jahresbeginn 1,76%