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Anlageziel
The Compartment's objective is to outperform European equity markets over the recommended holding period (at least five years) by investing in equities involved in strategic sectors for Europe’s defense. The investment strategy aims to select securities of companies active in economic sectors that have a direct or indirect link with the entire defense value chain such as Defense driven players, Civil and Defense players, IT Services & Communications and Logistics & Machinery.
Stammdaten
Name | CPR Invest - Europe Defense A2 EUR Acc Fonds |
ISIN | LU3079548932 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
Benchmark | MSCI Europe/Industrials |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.07.2025 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.2025 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 148 |
Volumen der Tranche | 379.012,33 EUR |
Fondsvolumen | 15,08 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,35% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,15% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,33 |
WE seit Jahresbeginn | 1,76% |