Credit Suisse Virtuoso -SIF - Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH25 Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to generate stable and uncorrelated returns by investing in notes backed by trade receivables. The underlying credit risk of the notes is fully insured by highly rated insurance companies. We aim for a target return of 1.50% p.a. above the 3-month USD LIBOR and a maturity profile comparable to money-market portfolios.
Stammdaten
Name | Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF - Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH25 CHF Fonds |
ISIN | LU1598747969 |
WKN | A2PAGH |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Aram Compton, Andreas Asche |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.11.2018 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.11.2018 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 435,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10509 |
Volumen der Tranche | 58,78 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 2,97 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |