Credit Suisse Virtuoso -SIF - Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH25 Fonds

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Der Fonds Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF - Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH25 CHF Fonds wird seit dem 06.08.2021 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The fund seeks to generate stable and uncorrelated returns by investing in notes backed by trade receivables. The underlying credit risk of the notes is fully insured by highly rated insurance companies. We aim for a target return of 1.50% p.a. above the 3-month USD LIBOR and a maturity profile comparable to money-market portfolios.

Stammdaten

Name Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF - Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH25 CHF Fonds
ISIN LU1598747969
WKN A2PAGH
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Aram Compton, Andreas Asche
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.11.2018
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2018
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 435,97
Anzahl Fonds der Kategorie 10509
Volumen der Tranche 58,78 Mio. CHF
Fondsvolumen 2,97 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn