Credit Suisse Virtuoso -SIF - Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH25 Fonds
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Der Fonds Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF - Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH25 CHF Fonds wird seit dem 06.08.2021 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The fund seeks to generate stable and uncorrelated returns by investing in notes backed by trade receivables. The underlying credit risk of the notes is fully insured by highly rated insurance companies. We aim for a target return of 1.50% p.a. above the 3-month USD LIBOR and a maturity profile comparable to money-market portfolios.
Stammdaten
| Name | Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF - Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH25 CHF Fonds |
| ISIN | LU1598747969 |
| WKN | A2PAGH |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Aram Compton, Andreas Asche |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.11.2018 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 435,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10509 |
| Volumen der Tranche | 58,78 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 2,97 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |