Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles J Fonds
111,25
EUR
-0,36
EUR
-0,32
%
NAV
Werbung
Der Fonds Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles J EUR Fonds wird seit dem 10.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark by managing a portfolio of fixed income securities convertible into stock of companies domiciled in European countries or exercising a preponderant part of their economic activity in that region. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles J EUR Fonds |
| ISIN | LU1103209901 |
| WKN | A2ABVN |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Cristina Jarrin, Thibaut BAILLY, Mikael Dauvert |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 15.07.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2011 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 179 |
| Volumen der Tranche | 947.658,68 EUR |
| Fondsvolumen | 38,08 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,36 |
| WE seit Jahresbeginn |