ELIA Eurozone Focus Fund I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des ELIA Eurozone Focus Fonds besteht in erster Linie darin, durch Anlagen in Wertpapieren und anderen Anlageformen unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der OGAW investiert sein Vermögen überwiegend (mindestens 51 %) in Aktien und Rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile usw.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der „Eurozone” haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der „Eurozone” halten und die an einer Börse oder einem anderen für die Öffentlichkeit zugänglichen geregelten Markt gehandelt werden. Die „Eurozone“ umfasst den Euro-Währungsraum, d. h. alle Länder, in denen der Euro als offizielle Währung verwendet wird.

Stammdaten

Name ELIA Eurozone Focus Fund EUR I Fonds
ISIN LI1390873159
WKN A40WBN
Fondsgesellschaft Elia Investment Advisors AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.01.2025
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.109,62
Anzahl Fonds der Kategorie 968
Volumen der Tranche 12,63 Mio. EUR
Fondsvolumen 13,21 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,17
WE seit Jahresbeginn 10,96%