Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities Z Fonds
107,17
EUR
-0,08
EUR
-0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform Asian equity markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities Z EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2215043303 |
| WKN | A3CQQ8 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Monica Wang, Stephen Jen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.05.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1081 |
| Volumen der Tranche | 31,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 124,71 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 1,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,66% |