Eurizon Fund - Bond Italy Short Term LTE Z Fonds
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Der Fonds Eurizon Fund - Bond Italy Short Term LTE Z EUR Acc Fonds wird seit dem 06.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the short term Italian government bond market (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond Italy Short Term LTE Z EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2015226256 |
| WKN | A2PS3V |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Giannotta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.08.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 100 |
| Volumen der Tranche | 451,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 451,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,13 |
| WE seit Jahresbeginn |