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Focused - World Bank Long Term Bond F Fonds WKN: A2JBYC / ISIN: LU1739535182

108,71EUR
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04.05.2021
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Anlageziel

The fund mainly invests in USD bonds issued by the World Bank. The average residual maturity of the overall portfolio will be higher than 4 years.

Stammdaten

Name Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds
ISIN LU1739535182
WKN A2JBYC
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marco Bontognali, Matthias Dettwiler, Andy Nham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.02.2018
Geschäftsjahr 31.10.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,71
Anzahl Fonds der Kategorie 544
Volumen der Tranche 420,63 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,19

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 13.02.2018
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn -3,87%

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