Franklin Saudi Arabia Bond Fund P1 Fonds
10,86
USD
±0,00
USD
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund's investment objective is to maximise, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of income, capital appreciation and currency gains in the long term.
Stammdaten
| Name | Franklin Saudi Arabia Bond Fund P1 (acc) USD Fonds |
| ISIN | LU2888496259 |
| WKN | A40NCM |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg EM USD Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mohieddine(Dino) Kronfol, Amit Jain, Hardeep Dogra |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.10.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10804 |
| Volumen der Tranche | 4,71 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 9,41 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 9,26% |