Fullerton Lux Fund – Asia Focus Equities I Accumulated Fonds
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Der Fonds Fullerton Lux Fund – Asia Focus Equities I EUR Accumulated Fonds wird seit dem 30.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve competitive risk adjusted returns on a relative basis.
Stammdaten
| Name | Fullerton Lux Fund – Asia Focus Equities I EUR Accumulated Fonds |
| ISIN | LU0516422952 |
| WKN | A1JHZD |
| Fondsgesellschaft | Fullerton Fund Management Company Ltd |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ken Goh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.06.2010 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 24,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1078 |
| Volumen der Tranche | 57,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 244,43 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 2,48% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,55% |