GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class W Fonds WKN: A2APXT / ISIN: IE00BD9Q7J79

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02.03.2021
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Anlageziel

The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of mortgage-backed debt securities. The Fund may also invest to a lesser extent in asset-backed debt securities as well as debt securities issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations. The above referenced debt securities will primarily be issued by US issuers and listed or traded on Recognised Markets in the US.

Stammdaten

Name GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class W GBP Accumulation Fonds
ISIN IE00BD9Q7J79
WKN A2APXT
Fondsgesellschaft GAM Fund Management
Benchmark ICE BofA US MBS
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tom J. Mansley
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.07.2016
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,96
Anzahl Fonds der Kategorie 7082
Volumen der Tranche 34,26 Mio. GBP
Fondsvolumen 706,89 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,78

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 06.07.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -0,33%

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