GemCap Investment Funds (Ireland) Plc - Vert Global Sustainable Real Estate Fund I Fonds
9,96
GBP
-0,14
GBP
-1,43
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate positive returns in most market conditions over any given three-year period.
Stammdaten
| Name | GemCap Investment Funds (Ireland) Plc - Vert Global Sustainable Real Estate Fund I GBP Dist Fonds |
| ISIN | IE000KJLRUU5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Gemini Capital Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2025 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 550 |
| Volumen der Tranche | 2.302,94 GBP |
| Fondsvolumen | 478.897,60 GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,42% |