GKB (LU) - GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH Fonds
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Anlageziel
This sub-fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principle of “capital preservation.
Stammdaten
| Name | GKB (LU) - GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2904677304 |
| WKN | A40X2B |
| Fondsgesellschaft | Graubündner Kantonalbank |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Aleksandar Vlaisavljevic, Patrick Schuler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.12.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 40 |
| Volumen der Tranche | 108,46 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 333,62 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,02 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,02% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,35 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,99% |