Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - I CZK Fonds
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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to generate returns by primarily investing in short-term fixed-income securities denominated in Czech Crown.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK Fonds |
| ISIN | LU1104520553 |
| WKN | A2ASER |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | 50.00% Czech Overnight Index Average |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michal Spacek, Grossu Natalia |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.01.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 155.126,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10915 |
| Volumen der Tranche | 24,67 Mio. CZK |
| Fondsvolumen | 30,06 Mio. CZK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 27,63 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,51% |