Guggenheim Global Investments PLC - GHY Fund A Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.

Stammdaten

Name Guggenheim Global Investments PLC - GHY Fund A USD Acc Fonds
ISIN IE00BVYPNG42
WKN A2AHQT
Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.05.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.05.2015
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,23
Anzahl Fonds der Kategorie 913
Volumen der Tranche 21,65 Mio. USD
Fondsvolumen 280,11 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Laufende Kosten 0,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,67%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn