HI-Basisfonds Staatsanleihen 1-10 I Fonds
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Anlageziel
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite an durch eine diversifizierte Anlage mit dem Schwerpunkt auf Staatsanleihen überwiegend im Laufzeitbereich bis 10 Jahren. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: a) Wertpapiere gemäß § 5 der AAB, b) Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AAB, c) Bankguthaben gemäß § 7 der AAB, d) Investmentanteile gemäß § 8 der AAB, e) Derivate gemäß § 9 der AAB, f) Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AAB Für das Sondervermögen dürfen Wertpapier-Darlehensoder Pensionsgeschäfte gemäß den §§ 13 und 14 der AAB abgeschlossen werden.
Stammdaten
Name | HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen 1-10 I Fonds |
ISIN | DE000A40X062 |
WKN | A40X06 |
Fondsgesellschaft | Helaba Invest |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.10.2025 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Landesbank Baden-Württemberg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.10.2025 |
Depotbank | Landesbank Baden-Württemberg |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 47,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10714 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 0,41% |