HRK Invest - Vermögensverwaltungsfonds G P Fonds
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Das Teilfondsvermögen kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden: - Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate - fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließllich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten-Zertifikate - Genuß- und Partizipationsscheine von Unternehmen - Optionsscheine auf Wertpapiere - Devisen oder Devisenkontrakte Die genannten Anlagen werden an Wertpapierbörsen oder an anderen geregelten Markten gehandelt, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemaß ist. Das Teilfondsvermögen kann schwerpunktmassig, bis maximal 60%, in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate angelegt werden.
Stammdaten
Name | HRK Invest - Vermögensverwaltungsfonds G P Fonds |
ISIN | LU0324374437 |
WKN | A0MZLZ |
Fondsgesellschaft | Huber,Reuss&Kollegen Vermögensverwalt |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 24.10.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.10.2007 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 135,35 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2008 |
Volumen der Tranche | 12,53 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 12,53 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 0,10% |