Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt werden, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, einschließlich von Large-Cap-Unternehmen. Höchstens 10 % des NIW des Fonds werden in Optionsscheinen angelegt.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund I Accumulation EUR Hedged Fonds |
ISIN | LU2500661553 |
WKN | A3DTAJ |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Oliveros |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.08.2022 |
Geschäftsjahr | 28.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.08.2022 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9374 |
Volumen der Tranche | 2.050,12 EUR |
Fondsvolumen | 226,40 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,62% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
Transaktionskosten | 0,56% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 3,80% |