Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund Z Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen, in Yen gemessenen Kapitalzuwachs, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die in Japan an einer Börse notiert oder dort an OTC-Märkten gehandelt werden. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Aktien japanischer Unternehmen an. Er kann zudem in Schuldtiteln, die in Stammaktien wandelbar sind, sowie in anderen aktienbezogenen Finanzinstrumenten anlegen.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund Z Accumulation JPY Fonds |
ISIN | LU1701701051 |
WKN | A2H61J |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Daiji Ozawa, Fumichika Tanemoto |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.11.2017 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.11.2017 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13.551,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 932 |
Volumen der Tranche | 784.012,52 JPY |
Fondsvolumen | 113,92 Mio. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,93% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 296,00 |
WE seit Jahresbeginn |