JPM Green Social Sustainable Bond A Fonds
110,23
EUR
-0,03
EUR
-0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To achieve a long-term return in excess of the Benchmark by investing primarily in debt securities where proceeds are directed to projects and activities that contribute towards a sustainable and inclusive economy.
Stammdaten
| Name | JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU2539336748 |
| WKN | A3DXVQ |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Green Social |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Usman Naeem, Edward Fitzpatrick, Qiwei Zhu, Stephanie Dontas |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.11.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 685 |
| Volumen der Tranche | 1,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 98,53 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,27% |