Anlageziel
Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen.
Stammdaten
Name | JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y EUR acc Hedged Fonds |
ISIN | LU1201473664 |
WKN | A14SJJ |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rishabh Tiwari, Walid Bellaha |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.04.2015 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.04.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | |
Anzahl Fonds der Kategorie | 464 |
Volumen der Tranche | 881.844,80 USD |
Fondsvolumen | 181,82 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,77% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 2,18% |