Lazard US Small Equity Fund EA Fonds
116,88
USD
+0,45
USD
+0,38
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital appreciation over the medium to long term.
Stammdaten
| Name | Lazard US Small Cap Equity Fund EA Acc USD Fonds |
| ISIN | IE000OU03BU9 |
| WKN | A40JGL |
| Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Oren Shiran, Stefan Tang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.04.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 491 |
| Volumen der Tranche | 178,99 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 673,99 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,45 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,04% |