Legal & General ICAV - L&G Global Bond Multiverse Index Fund Class Y UnHedged Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the performance of global bond markets as represented by the Index. The Fund will aim to track the Index using a sampling approach which will attempt to ensure the Fund has similar characteristics as the Index whilst not necessarily holding all of the constituents of the Index.
Stammdaten
| Name | Legal & General ICAV - L&G Global Bond Multiverse Index Fund Class Y USD UnHedged Acc Fonds |
| ISIN | IE0006FEPF33 |
| WKN | A40DG9 |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ciera Radia, Malcom McCabe |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.01.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 581 |
| Volumen der Tranche | 995.875,06 USD |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,94% |