L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its assets in a broad range of fixed income securities issued in US Dollar, Sterling or Euro by Developing/Emerging Market corporates. The Investment Manager has broad discretion over the composition of the Fund’s portfolio, will not be tied to investing in the constituents of any index and will use its discretion with regards to selecting the companies, sectors, and geographical exposure of the Fund’s holdings.

Stammdaten

Name L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund I CHF Hedged Acc Fonds
ISIN LU2639906762
WKN A3ENSC
Fondsgesellschaft LGIM Managers (Europe) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.12.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.12.2024
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,99
Anzahl Fonds der Kategorie 108
Volumen der Tranche 1.597,89 CHF
Fondsvolumen 66,65 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 0,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,06%