Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund A5 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term (five years or more) by predominantly investing in a portfolio of European equities. There can be no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund through investment of at least 80% of the Fund’s Net Asset Value in companies which are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in Europe (the EEA, Switzerland and the UK). The Fund will not be restricted in choice of investment by either size or sector.

Stammdaten

Name Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund A5 Acc EUR Fonds
ISIN IE00084IKPN7
WKN A401RC
Fondsgesellschaft Liontrust Investment Partners LLP
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Samantha Gleave, James Inglis-Jones
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.02.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,54
Anzahl Fonds der Kategorie 1752
Volumen der Tranche 4,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 236,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Laufende Kosten 1,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten 1,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 10,79%