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Lombard Odier Funds - Swiss Small & Mid Caps MD Fonds WKN: A2PRJV / ISIN: LU2051382930

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24.11.2020
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Anlageziel

The Sub-Fund invests in equity securities (including, but not limited to, warrants) issued by small and mid cap companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Switzerland as listed in the SPI Extra Index (the “Benchmark”). Up to 10% of portfolio may be invested in other equity securities outside these parameters.

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) MD Fonds ISIN LU2051382930 WKN A2PRJV Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds Benchmark SIX SPI Extra Ausschüttungsart Ausschüttend Manager Johan Utterman, Damian Burkhardt, Fabian Weiderin Domizil Luxembourg Fondskategorie Aktien Auflagedatum 13.11.2019 Geschäftsjahr 30.09. Sparplanfähig? Nein VL-fähig? Nein Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,31
Anzahl Fonds der Kategorie 79
Volumen der Tranche 1,98 Mio. CHF
Fondsvolumen 47,66 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Verwaltungsgebühr Depotbankgebühr Rücknahmegebühr Ausgabeaufschlag

Basisdaten

Auflagedatum 13.11.2019 Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch Zahlstelle Domizil Luxembourg Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01 WE seit Jahresbeginn 3,72%

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