Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class B Units Fonds
5,21
EUR
+0,03
EUR
+0,58
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve medium term capital appreciation by primarily investing in or taking exposures, on a global basis (including in emerging markets), to a diversified portfolio of convertible bonds, and to a lesser degree, fixed income securities, equities, equity related securities and currencies, listed or traded on any Recognised Exchanges worldwide.
Stammdaten
| Name | Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Hedged Class B Units Fonds |
| ISIN | IE00B83GYM07 |
| WKN | A1T992 |
| Fondsgesellschaft | Mediolanum International Funds Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 13.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
| Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.06.2013 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
| Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 586 |
| Volumen der Tranche | 26,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 392,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,38 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,38% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,15% |