MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtiteln und anderen festverzinslichen Anlagen an, die auf die Währungen von Schwellenmarktländern lauten.
Stammdaten
| Name | MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 USD Fonds |
| ISIN | LU0406715952 |
| WKN | A0REB3 |
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ward Brown, Matthew W. Ryan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.03.2009 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1195 |
| Volumen der Tranche | 4,01 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 534,40 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,86% |