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NEF Ethical Euro Equity R Fonds
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Anlageziel
The principal investment objective of the Sub-Fund is to provide the Unitholders with mid-term capital appreciation through a combination of capital growth and income, investing primarily in transferable securities listed on the Euroland stock exchanges.
Stammdaten
| Name | NEF Ethical Euro Equity R Acc Fonds |
| ISIN | LU0102238655 |
| WKN | A0NHAQ |
| Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tom Joy |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.10.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.10.1999 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 28,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1027 |
| Volumen der Tranche | 523,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 727,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,47% |