Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds WKN: A117ZL / ISIN: LU1057759208

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07.05.2021
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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers. The Sub-Fund may hold debt securities issued outside or inside Mainland China on any eligible market, including, without limitation, the China Interbank Bond Market. The exposure to debt securities issued on any one eligible market will not be limited. The Sub-Fund’s debt securities may be denominated in Renminbi and/or hard currencies (globally traded major currencies). For any security which is not denominated in Renminbi, the exposure of such security shall be converted into Renminbi at the discretion of the Investment Manager. As the Sub-Fund’s Reference Currency is U.S. Dollar, returns measured in the Reference Currency of the Sub-Fund will be impacted by fluctuations in the Renminbi vs U.S. Dollar.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds
ISIN LU1057759208
WKN A117ZL
Fondsgesellschaft Ninety One
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wilfred Wee, Alan Siow
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.06.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 34,14
Anzahl Fonds der Kategorie 169
Volumen der Tranche 200,29 Mio. USD
Fondsvolumen 278,08 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,23

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 10,00%

Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 2,00%

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