Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltigkeit | Nachhaltig investieren |
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Währung | USD |
Ausgabeaufschlag regulär | 10,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,26% |
Benchmark | Bloomberg Global Agg - Chinese Renminbi |
Fondsvolumen | 559,20 Mio. USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | -8,49% |
Vola 1 J (mehr) | 6,04% |
Capture Ratio Up | 39,76 |
Capture Ratio Down | 1397,89 |
Batting Average | 16,67% |
Alpha | - |
Beta | 1,82 |
R2 | 43,42% |
Risk/Return | - |
Kurs | 31,24 USD -0,03 USD -0,10% |
Kursdatum | 04.07.2022 |
|
- |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | 10,00% |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 384,58 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 559,20 Mio. EUR |
Mindestanlage | 95.653.000,00 USD |
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Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds |
ISIN | LU1057759208 |
WKN | A117ZL |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | Bloomberg Global Agg - Chinese Renminbi |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Wilfred Wee, Alan Siow |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.06.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
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1 Jahr | -8,49% |
3 Jahre | 6,55% |
5 Jahre | 19,56% |
10 Jahre | 47,23% |
6 Monate | |
1 Jahr | 6,04% |
3 Jahre | 5,73% |
5 Jahre | 5,89% |
10 Jahre | 5,46% |
6 Monate | |
1 Jahr | -1,50 |
3 Jahre | 0,32 |
5 Jahre | 0,44 |
10 Jahre | 0,63 |
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