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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds WKN: A117ZL / ISIN: LU1057759208

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16.04.2021
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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Ninety One
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 10,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,23%
Benchmark
Fondsvolumen 275,64 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 10,62%
Vola 1 J (mehr) 4,14%
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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds aktueller Kurs

Kurs 33,60 USD 0,16 USD 0,48%
Kursdatum 16.04.2021
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Rating Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 10,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 194,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 275,64 Mio. EUR
Mindestanlage 85.085.000,00 USD

Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds
ISIN LU1057759208
WKN A117ZL
Fondsgesellschaft Ninety One
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wilfred Wee, Alan Siow
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.06.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers. The Sub-Fund may hold debt securities issued outside or inside Mainland China on any eligible market, including, without limitation, the China Interbank Bond Market. The exposure to debt securities issued on any one eligible market will not be limited. The Sub-Fund’s debt securities may be denominated in Renminbi and/or hard currencies (globally traded major currencies). For any security which is not denominated in Renminbi, the exposure of such security shall be converted into Renminbi at the discretion of the Investment Manager. As the Sub-Fund’s Reference Currency is U.S. Dollar, returns measured in the Reference Currency of the Sub-Fund will be impacted by fluctuations in the Renminbi vs U.S. Dollar.
Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds

Performance

6 Monate 5,23%
1 Jahr 11,07%
3 Jahre 13,09%
5 Jahre 31,20%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,14%
3 Jahre 5,60%
5 Jahre 5,57%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,91
3 Jahre 0,56
5 Jahre 0,81
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds

News zum Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds

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Zusammensetzung des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds

Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds (ISIN: LU1057759208, WKN: A117ZL) wurde am 20.06.2014 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 275,64 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Wilfred Wee, Alan Siow betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 85.085.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 10,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,07% und die Volatilität lag bei 4,14%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds ist Thesaurierend.

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