Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund I Fonds

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22.07.2021
WKN: A0QYGL / ISIN: LU0345780109
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Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien weltweit börsennotierter Unternehmen zu erreichen, die in der Exploration, Förderung oder Verteilung von Erdöl und -gas und anderen Energieträgern tätig sind. Darüber hinaus sind Anlagen in Zulieferunternehmen der Energiebranche möglich.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund I Acc EUR Fonds
ISIN LU0345780109
WKN A0QYGL
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI GE ex Sl GICS+ACWI/Egy 10-40 NR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tom Nelson, Graeme Baker
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,73
Anzahl Fonds der Kategorie 151
Volumen der Tranche 1,26 Mio. EUR
Fondsvolumen 340,26 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2007
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 14,27%
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