Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund J (Reference) Fonds
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Anlageziel
Der Fonds soll hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne erwirtschaften. Dies geschieht mithilfe eines diversifizierten Portfolios fest und variabel verzinster Wertpapiere, die in der Regel auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Entwicklungs- und Industrieländern begeben werden. Derivate dürfen zur Absicherung und zu Gunsten eines effizienten Portfoliomanagements des Fonds verwendet werden.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund J Inc GBP Hedged(Reference) Fonds |
ISIN | LU1592891334 |
WKN | A2DQ5Q |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | BofAML Global Brd Mkt Corp Hdg TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jeff Boswell, Tim Schwarz, Darpan Harar |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.05.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.05.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 17,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 290 |
Volumen der Tranche | 22.802,80 GBP |
Fondsvolumen | 91,64 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn |