Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund J (Reference) Fonds

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Anlageziel

Der Fonds soll hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne erwirtschaften. Dies geschieht mithilfe eines diversifizierten Portfolios fest und variabel verzinster Wertpapiere, die in der Regel auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Entwicklungs- und Industrieländern begeben werden. Derivate dürfen zur Absicherung und zu Gunsten eines effizienten Portfoliomanagements des Fonds verwendet werden.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund J Inc GBP Hedged(Reference) Fonds
ISIN LU1592891334
WKN A2DQ5Q
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark BofAML Global Brd Mkt Corp Hdg TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jeff Boswell, Tim Schwarz, Darpan Harar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.05.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.05.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,64
Anzahl Fonds der Kategorie 290
Volumen der Tranche 22.802,80 GBP
Fondsvolumen 91,64 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Laufende Kosten 0,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,57%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn