Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Fonds
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Anlageziel
Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Inc USD Fonds |
| ISIN | LU3112542199 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed, Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.08.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10684 |
| Volumen der Tranche | 8.540,05 USD |
| Fondsvolumen | 798,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,29% |