Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund I Fonds
142,12
USD
-3,15
USD
-2,17
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund has Sustainable Investment as its investment objective and seeks to achieve long-term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Asian Equity and Equity-Related Securities, issued by companies with a high overall positive environmental and/or societal impact.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | IE000K4Z9VY2 |
| WKN | A3DHKY |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Shigeto Kasahara |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 142,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 348 |
| Volumen der Tranche | 5,02 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 5,23 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 45,99% |