Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class RD Fonds
150,02
GBP
-2,60
GBP
-1,70
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein Portfolio aus japanischen Aktienwerten.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class RD GBP Fonds |
| ISIN | IE00BW38V123 |
| WKN | A3DP3L |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yoshihiro Miyazaki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.06.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 150,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 945 |
| Volumen der Tranche | 26,45 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,79 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,60 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,86% |