Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class HD Fonds
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Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class HD USD Fonds |
| ISIN | IE000GA34OR1 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Steve Kotsen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 909 |
| Volumen der Tranche | 4.293,58 USD |
| Fondsvolumen | 3,55 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,70% |