OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class C Series 1 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing in a diversified portfolio of Global Frontier Securities and Global Emerging Securities.
Stammdaten
| Name | OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class C GBP Acc Series 1 Fonds |
| ISIN | IE00B931JG13 |
| WKN | A1W55N |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (UK) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dominic Bokor-Ingram, Stefan Böttcher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.07.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 972 |
| Volumen der Tranche | 5,11 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 140,13 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,53 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,53% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,17% |