PGIM European High Yield Bond Fund I Class Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a return through a combination of current income and capital appreciation while preserving invested capital through investment. The benchmark of the Fund is the ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield 2% Constrained Index (the “Benchmark”). The Benchmark contains all non-financial securities in the ICE BofA European Currency High Yield Index but caps issuer exposure at 2%.
Stammdaten
Name | PGIM European High Yield Bond Fund EUR I Accumulation Class Fonds |
ISIN | IE00BFLR1S95 |
WKN | A1422K |
Fondsgesellschaft | PGIM, Inc |
Benchmark | ICE BofA EurCcy NFncl HY2% Ctd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | John Butler, Arvinder Chowdhary, Rob Fawn, Terry Nguyen |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.04.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.04.2016 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.476,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 942 |
Volumen der Tranche | 8,64 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 51,76 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,85% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,25 |
WE seit Jahresbeginn | 2,17% |